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关于泰康资产管理有限责任公司 旗下部分基金2021年“中秋节、 国

发布日期:2021-09-14 04:45   来源:未知   阅读:

  原标题:关于泰康资产管理有限责任公司 旗下部分基金2021年“中秋节、 国庆节”期间不开放 申购赎回等交易类业务的提示性公告

  根据上海证券交易所《关于2020年岁末及2021年沪港通下港股通交易日安排的通知》、深圳证券交易所《关于2020年底及2021年深港通下的港股通交易日安排的通知》,2021年9月16日(星期四)至9月22日(星期三)、9月29日(星期三)至10月7日(星期四)为非港股通交易日。

  为了保障基金平稳运作,维护基金份额持有人利益,根据基金合同和招募说明书的相关规定,泰康资产管理有限责任公司决定于上述非港股通交易日,不开放旗下部分基金份额的申购、赎回、转换及定期定额投资等交易类业务。

  2021年9月23日(星期四)至9月28日(星期二)期间,以及自10月8日(星期五)起,上述基金将恢复办理正常申购、赎回、转换及定期定额投资等交易类业务,届时将不再另行公告。如遇该基金因其他原因暂停申购、赎回等业务或处于封闭期的,具体业务办理以相关公告为准。另,9月25日(星期六)、9月26日(星期日)为周末休市。

  敬请投资者及早做好交易安排。投资者可以登录本公司网站()查询或者拨打本公司的客户服务电线)垂询相关事宜。

  风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资有风险,敬请投资人于投资前认真阅读相关基金的基金合同、基金招募说明书和招募说明书(更新)等法律文件,并选择适合自己风险承受能力的投资品种进行投资。

  (1)2021年9月22日起本基金将恢复办理正常的申购及转换转入业务,届时将不再另行公告。本基金暂停申购及转换转入业务期间,其他业务仍正常办理。

  (2)根据本公司于2021年6月10日发布的《泰康现金管家货币市场基金暂停非直销销售机构大额申购(含转换转入及定投)业务公告》,本基金将对在本公司非直销销售机构的大额申购(含转换转入及定投)业务进行限制,单日单个基金账户通过非直销销售机构累计申购(含转换转入及定投)本基金A类或B类或C类或D类基金份额总金额均应不高于500万元(本基金A类、B类、C类、D类基金份额申请金额分别计算)。

  自2021年9月22日起,本基金继续执行上述限额。如该申购业务上限发生调整,本公司将另行公告。

  (3)根据中国证监会《货币市场基金监督管理办法》第十五条的规定:“当日申购的基金份额应当自下一个交易日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一个交易日起不享有基金的分配权益。”投资者于2021年9月16日15:00点前申购或转换转入本基金的份额,自下一个工作日(即2021年9月17日)开始享受本基金的分配权益;投资者于2021年9月17日15:00点前赎回本基金的份额将于下一个工作日(即2021年9月22日)起不享受本基金的分配权益。

  (4)2021年9月18日至9月21日期间投资者提交的开户、赎回等基金交易业务申请,及假期前未确认的交易申请等,将顺延至假期结束后进行处理。

  敬请投资者提前做好交易安排。投资者可以登录本公司网站()查询或者拨打本公司的客户服务电线)垂询相关事宜。

  风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资有风险,敬请投资人于投资前认真阅读相关基金的基金合同、基金招募说明书和招募说明书(更新)等法律文件,并选择适合自己风险承受能力的投资品种进行投资。香港公证处四字玄机网站

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